| Aplicació econòmica |
| Pressupost d'explotació |
| Total per conceptes | Total per artícles i capítols |
| Ingressos |
|
|
CAPÍTOL 3. INGRESSOS PROPIS |
|
|
16.006.053,19 |
|
|
ARTICLE 30. VENDES I PRESTACIÓ DE SERVEIS |
|
|
16.006.053,19 |
| 301 |
|
Prestació de serveis a tercers |
|
15.139.422,28 |
|
|
301.6400 |
Prestació de serveis a tercers |
15.139.422,28 |
|
|
| 302 |
|
Altres vendes |
|
121.249,52 |
|
|
302.6400 |
Altres vendes |
121.249,52 |
|
|
| 304 |
|
|
|
745.381,39 |
|
|
304.6400 |
Compensació ajornament de tarifes |
745.381,39 |
|
|
| Despeses |
|
|
CAPÍTOL 1. REMUNERACIONS DEL PERSONAL |
|
|
1.657.120,13 |
|
|
ARTICLE 10. SOUS I SALARIS |
|
|
1.233.177,80 |
| 100 |
|
Sous i salaris |
|
1.233.177,80 |
|
|
100.0001 |
Sous i salaris |
1.233.177,80 |
|
|
|
|
ARTICLE 11. ASSEGURANCES I PRESTACIONS SOCIALS |
|
|
327.399,99 |
| 110 |
|
QUOTES SOCIALS |
|
327.399,99 |
|
|
110.0001 |
Seguretat Social a càrrec de l'empresa |
327.399,99 |
|
|
|
|
ARTICLE 12. ALTRES DESPESES SOCIALS |
|
|
96.542,34 |
| 120 |
|
Altres despeses |
|
96.542,34 |
|
|
120.0001 |
Altres despeses |
96.542,34 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 2. DESPESES DE BÉNS CORRENTS I DE SERVEIS |
|
|
2.090.753,19 |
|
|
ARTICLE 20. COMPRES I APROVISIONAMENTS |
|
|
6.536,42 |
| 202 |
|
Variació d'existències |
|
6.536,42 |
|
|
202.0001 |
Minoració d'existències |
6.536,42 |
|
|
|
|
ARTICLE 21. SERVEIS EXTERIORS |
|
|
1.649.799,32 |
| 210 |
|
Lloguers |
|
47.659,01 |
|
|
210.0001 |
Lloguers de béns mobles i immobles |
47.659,01 |
|
|
| 211 |
|
Cànons |
|
5.589,46 |
|
|
211.0001 |
Cànons |
5.589,46 |
|
|
| 212 |
|
Conservació i reparació |
|
444.278,25 |
|
|
212.0001 |
Despeses de manteniment de l'immobilitzat material |
444.278,25 |
|
|
| 213 |
|
Serveis de professionals independents |
|
324.255,37 |
|
|
213.0001 |
Serveis de professionals independents |
324.255,37 |
|
|
| 214 |
|
Transports |
|
7.315,82 |
|
|
214.0001 |
Transports |
7.315,82 |
|
|
| 215 |
|
Primes d'assegurances |
|
201.903,65 |
|
|
215.0001 |
Primes d'assegurances |
201.903,65 |
|
|
| 216 |
|
Publicitat, propaganda i relacions públiques |
|
86.239,32 |
|
|
216.0001 |
Publicitat, propaganda i relacions públiques |
86.239,32 |
|
|
| 217 |
|
Subministraments |
|
111.649,08 |
|
|
217.0001 |
Subministraments |
111.649,08 |
|
|
| 219 |
|
Altres despeses diverses |
|
420.909,36 |
|
|
219.0001 |
Altres despeses diverses |
420.909,36 |
|
|
|
|
ARTICLE 22. TRIBUTS |
|
|
434.417,45 |
| 220 |
|
Tributs |
|
434.417,45 |
|
|
220.0001 |
Altres tributs |
434.417,45 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 3. DESPESES FINANCERES |
|
|
6.138.542,15 |
|
|
ARTICLE 30. DEUTE A LLARG TERMINI |
|
|
6.138.542,15 |
| 300 |
|
Despeses financeres a llarg termini |
|
6.138.542,15 |
|
|
300.0001 |
Interessos |
6.138.542,15 |
|
|
|
|
CAPÍTOL 5. AMORTITZACIONS I SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ |
|
|
6.119.637,72 |
|
|
ARTICLE 50. AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT IMMATERIAL |
|
|
48.080,97 |
| 500 |
|
|
|
48.080,97 |
|
|
500.0001 |
Amortització immobilitzat immaterial |
48.080,97 |
|
|
|
|
ARTICLE 51. AMORTITZACIONS DE L'IMMOBILITZAT MATERIAL |
|
|
2.531.351,20 |
| 510 |
|
|
|
2.531.351,20 |
|
|
510.0001 |
Amortització immobilitzat material |
2.531.351,20 |
|
|
|
|
ARTICLE 53. DOTACIÓ AL FONS DE REVERSIÓ |
|
|
1.072.726,09 |
| 530 |
|
|
|
1.072.726,09 |
|
|
530.0001 |
Dotació al fons de reversió |
1.072.726,09 |
|
|
|
|
ARTICLE 54. SUPERÀVIT D'EXPLOTACIÓ |
|
|
2.467.479,46 |
| 540 |
|
|
|
2.467.479,46 |
|
|
540.0001 |
Superàvit d'explotació |
2.467.479,46 |
|
|